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开发背景:

    
为配合财政国库管理制度改革,加强国库支付的信息化管理,财政部 GFMIS小组在考察了西方国家成熟的应用系统后,结合我国的实际,由财政部国库司、信息网络中心和北京兴财信息技术开发公司共同开发了目前唯一一套适合我国财政国库改革、满足国库集中支付要求的财政管理软件系统,实现了“以国库单一账户体系为基础、资金缴拨国库集中收付为主要形式”的财政国库管理信息化的飞跃。
    国库集中支付系统是政府财政管理信息系统(GFMIS)的核心部分。本系统根据财政部国库管理制度的要求,融合地方特点逐步改编而成,在开发推广过程中,同步跟进国库改革步伐,是财政部国库改革思想信息化的直接体现。

系统开发环境:

    本系统采用客户端/服务器的局域网络结构,程序开发采用先进的DELPHI语言和大型关系数据库ORACLE,远程用户采用B/S方式。

系统特点:

    1.规范的系统:采用标准、规范的开发方法与步骤,符合现行国库改革的思路。
    2.综合的帐套:多单位采用一个帐套,实现分层管理,将单位,会计科目,预算科目与预算项目有机的结合到整个帐套中去,实现指标与会计核算的结合。
    3.多维的编码:采用多维编码实现多维数据的相互关联性。
    4.安全的系统:采用Unix系统服务端,ORACLE 8i数据库,多种加密算法,多层次、多维的权限设置和分散的客户端,实现数据和系统的安全性。
    5.灵活的报表:实现报表取数的灵活性,报表的统一生成和统一打印。
    6.友好的界面:友好的操作界面和完善的帮助系统可以使用户轻易上手,方便操作。

主要功能模块:

    1、指标和用款计划
    指标管理用于登记财政编制的预算控制数、年初预算数、执行过程中的指标追加(减)数,详细地记录各个部门的各项明细预算;用款计划管理用于登记和审批预算单位上报的各项用款计划,详细记录和管理单位的每月汇总和明细的用款计划,作为支出的控制依据。
    2、前台支付
    用于国库支付中心处理日常的财政直接支付和财政授权支付业务,详细记录各项支付信息和财政资金使用情况。受理支付申请、产生支付令和支付凭证、处理支出日报和银行回单等票据信息;根据支出信息统计和汇总单位用款计划执行情况及其各种预算指标的结余情况,并为会计处理提供基础信息;
    3、后台会计
    不仅能对各种会计基础数据(如:会计科目、预算科目、预算单位等信息)进行初始化设置,还能根据前台支付的各种财政支付信息进行会计处理和会计核算,全面反映预算资金的执行和使用情况;凭证管理能对前台支出信息自动产生财政记帐凭证,提供了对记帐凭证进行多条件汇总和查询的功能;帐簿管理实现登记总账、明细账,产生各种支出报表,提供了对各项会计数据进行统计和分析的功能;具有单独的报表设计模块,方便设计各种格式的会计报表和预算报表。既能按单一账户产生一本账,又能按各单位产生分户账。
    4、网上申报计划
    基层预算单位可以通过专线或拨号上网的方式登录到服务器,经过身份认证后进行单位分月用款计划的上报,一级部门通过网络进行计划的审核和汇总,然后发送给财政部门审核,方便了单位也方便了财政部门。
    5、网上申请
    计划批复后,预算单位可以进行用款申请。对于直接支付,基层单位录入用款申请并通过网络发送给一级部门,一级部门在网上审核汇总后发送给支付中心,无需跑到支付中心进行申请,节省了时间,降低了成本。对于授权支付,预算单位登录到服务器后录入授权凭证,系统自动审核通过后,可以到就近的银行网点办理支付业务,无需到支付中心进行申请。
    6、系统管理
    对国库集中支付系统中的帐套、用户、岗位等内容进行初始化设置,建立多层次、多级别的对应关系,同时进行各种权限设置,实现系统的分层控制和分层管理,整个系统的可靠性和安全性。

主要案例:

    安徽省、四川省、重庆市、河南省鹤壁市等
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