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开发背景:

   
在财政改革过程,信息化建设不可避免的出现一些问题,比如信息规划不及时、标准制定严重滞后、各自为政现象比较突出,财政在信息化上的投资不少,但是都是在低层次上的开发,没有一个统一的、具有平台性的、前瞻性的、全面性的考虑。近两年来,我们先后开发了部门预算、指标调整、工资统发等软件,为会计核算中心开发了集中核算软件;为支付中心开发了集中支付软件;还开发了预算拨款审核网软件,但这些软件按预算执行的某些环节或某些过程的要求开发的,没有涵盖预算执行的全过程,这些软件独立的使用,造成了预算执行管理和预算执行信息的不完整性,而且对业务操作人员来说需要太多的用户名和口令,太多的进出各个系统,各个软件之间数据不统一、无法共享数据。
    2002年8月份金财工程启动会的召开为财政信息化建设指明了方向,提供了各个方面的便利条件,允许我们按照金财工程“五统一”的要求,经过充分调查研究地(市)、县(区)及乡的财政管理的特点后,来考虑比较全面的设计方案,开发出适合现行财政管理的、比较统一的、为地方财政服务的通用的软件系统平台 。

系统开发环境:

    本系统采用三层应用体系结构,中间层采用微软最新的COM+技术,充分利用了COM+自身所具有的安全策略。 财政端平台开发采用Borland公司的DELPHI7.0语言和大型关系数据库ORACLE;远程用户采用B/S方式, 程序界面是通过IE浏览器进行显示的 。

设计思想:

    
1、资源型的管理平台:我们要建设的不是传统意义上只能做“事后”记帐处理的一般财务系统,它是带有“事前”控制机制的政府财政“资源型”的管理平台。
    2、一级财政一本总帐:平台以“一级财政一本总帐”为设计核心,以“多维科目体系”为支撑,为各级财政建立一套总帐。其中预算指标帐和国库资金帐始终保持平衡,并由总帐可以分解出部门和预算单位的明细帐。
    3、系统控制机制:系统有效控制,可以实现机器自动审核。
    4、多层面业务有效整合解决模式:可以满足多种业务解决模式。既可以满足国库集中支付的模式、也可以满足集中核算的模式,对于集中支付和集中核算并行的情况我们也满足应用需求。
    5、乡财县管:由县级财政主管部门直接管理并监督乡镇财政的收支,硬化乡镇预算约束。
    6、实现集中管理模式和分散管理模式:方便上级财政整体管理约束地方财政,减少财政资金的体外运行和沉淀。


系统特点:

    
1、规范的系统:采用标准、规范的开发方法与步骤,符合现行国库改革的思路。
    2、综合的帐套:多单位采用一个帐套,实现分层管理,将单位,会计科目,预算科目与预算项目有机的结合到整个帐套中去,实现指标与会计核算的结合。
    3、多维的编码:采用多维编码实现多维数据的相互关联性。
    4、安全的系统:采用三层应用体系结构,ORACLE 8i数据库,多种加密算法,多层次、多维的权限设置和分散的客户端,实现数据和系统的安全性。
    5、灵活的报表:实现报表取数的灵活性,报表的统一生成和统一打印。
    6、友好的界面:友好的操作界面;完善的帮助系统;用户易学易用;操作人性化。
    7、合理的机制:面向对象的授权机制,灵活的业务流程管理机制。
    8、方便的维护:结构严谨、风格统一、系统自动升级。


主要功能模块:


    1、指标管理系统
    接收导入的年初预算指标数据,并在预算总财力的基础上进行分配、调增、调减,形成最终的可执行指标。指标管理系统对外提供"可执行指标接口",为预算单位资金的请用、支付提供依据,并主动将最新的可执行指标传递给支付系统。并且实现正式指标替换控制数;执行指标冻结/解冻;年末资金处理;以及多层次、多口径、多角度查询指标变动情况等各种功能。
    2、财政收支管理系统
    
用款计划管理用于登记和审批预算单位上报的各项用款计划,详细记录和管理单位的每月汇总和明细的用款计划,作为支出的控制依据。针对于不同的管理模式,保持了对实拨资金的管理。满足日常的财政集中支付和实拨资金处理业务,详细记录各项支付信息和财政资金使用情况。受理支付申请、产生支付令和支付凭证、处理支出日报和银行回单等票据信息;根据支出信息统计和汇总单位用款计划执行情况及其各种预算指标的结余情况,并为会计处理提供基础信息。
    3、财务管理系统
    不仅能对各种会计基础数据(如:会计科目、预算科目、预算单位、资金性质等信息)进行初始化设置,还能根据支出收入的各种财政信息以及不同的会计主体总预算会计、支付中心会计、核算中心会计、预算单位会计进行会计处理和会计核算,全面反映预算资金的执行和使用情况;凭证管理能对财政支出收入信息自动产生财政记帐凭证,提供了对记帐凭证进行多条件汇总和查询的功能;帐簿管理实现登记总账、明细账、三栏账以及内容丰富形式多样的辅助核算项账簿,产生各种支出报表,提供了对各项会计数据进行统计和分析的功能。既能按单一账户产生一本账,又能按各单位产生分户账。
    
4、报表管理系统
    用户可以根据实际需要自定义会计报表,也可以根据已有模板生成会计报表,方便设计各种格式的会计报表

    5、预算单位支付管理(BS)
    本系统满足预算单位网上申报、支付工作的需要,即加强了对预算指标的管理控制,又保留传统的各核算单位所需要的日常业务功能。
基层预算单位可以通过专线或拨号上网的方式登录到服务器,经过身份认证后进行单位分月用款计划的上报,一级部门通过网络进行计划的审核和汇总,然后发送给财政部门审核,方便了单位也方便了财政部门。计划批复后,预算单位可以进行用款申请。对于直接支付,基层单位录入用款申请并通过网络发送给一级部门,一级部门在网上审核汇总后发送给支付中心,无需跑到支付中心进行申请,节省了时间,降低了成本。对于授权支付,预算单位登录到服务器后录入授权凭证,系统自动审核通过后,可以到就近的银行网点办理支付业务,无需到支付中心进行申请。
    6、银行支付管理(BS)
    该软件通过与财务收支管理系统的无缝连接,加强了对用款额度的管理控制,充分考虑了各级代理银行的管理要求及与总行接口的需要,加强预算内外资金的管理,在"政府财政管理信息系统(GFMIS)"中发挥重要作用。
    7、系统管理
    对财政信息管理平台中的用户、
角色和角色组、数据权限、功能权限、业务流程等内容进行初始化设置;编制业务数据的基础信息;建立多层次、多级别的对应关系;录入基础账务信息,建立相应的会计账簿;同时进行各种机制建立,实现系统的分层控制和分层管理,整个系统的可靠性和安全性 。



   
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